外匯 掉期利率 - 外匯 隔夜利息

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外匯掉期匯率外匯隔夜利息 什麼是翻轉還是交換？ 所有在現貨外匯市場的立場已在東部時間每天都過期。 信息交換所將自動軋未平倉合約在東部時間每天。 這意味著未平倉合約將被交換（換）為新的位置。 再次，新職位將到期以下結算日，在美國東部時間下午5點翻轉。 這個過程也被稱為明天，第二天或僅僅湯姆下。 當你購買歐元兌美元。 這意味著你付美元買歐元。 事實上，這是不是你誰出錢美元並購買歐元。 這是流動性提供者（銀行），其會為你和代表你。 他們付出美元和接受歐元。 當你在一夜之間把你的位置和時間達到翻車時間是東部時間，流動性提供者所要做的過渡進程，都在翻滾過程中交換兩種貨幣，通常沒有價值相同的價格。 在兩種貨幣的價值差異是基於兩種貨幣間的隔夜銀行利率的差額。 當你購買歐元兌美元，而歐元具有較高的隔夜利率高於美元，這意味著該行給出了一個較低的利率貨幣（美元），並擁有一個具有較高的隔夜利率（歐元）。 因此，他們賺了一些錢通過他們持有貨幣的高利率，這就是為什麼他們付你到您的帳戶（東部時間）一些小的功勞。 相反，如果他們認為具有較低的隔夜利率，並給具有較高的隔夜利率貨幣的貨幣，他們失去的利息差一些錢，因此，你必須支付一些小的金錢作為交換。 側翻在東部時間後，你可能也注意到在你原來的位置，價格和翻轉過程中分配的新位置上的微小差異。 這裡是翻轉的計算公式： 合約名義價值×（基準貨幣利率的報價貨幣利率）/每年365天×電流基準貨幣利率=每天的過夜利息借記/貸記 你買一個地段，而歐元兌美元歐元兌美元價格在翻轉時間是1.3700。 多少掉換你要/接收時（東部時間）？ 歐元兌美元的價格在美國東部時間下午5點：​​1.3700 歐元隔夜利率：0.78125％ 美元隔夜利率：0.23700％ 因此：$ 100,000×（0.78125％0.23700％）/ 365 x 1.3700 另外：$ 100,000×0.54425％/ 500.05 = + $ 1.0883 這只是一個例子。 交換可以改變，每天。 最終，與真實的ECN / STP經紀人。 這僅僅是計算互換銀行和券商對其沒有控制權。 對於差價合約，您將被收取交換，只有當你有很長的位置上，你就不會支付任何掉期，當你有一個空頭頭寸。 其原因是，當你需要很長的位置與差價合約之一，銀行支付美元購買的差價。 因此，銀行給的東西，有一個隔夜利率（美元）收到的東西，有沒有隔夜利率（CFD）。 一些文章和資源： 下載我們的電子圖書免費的，千萬不要錯過我們的新文章！ 輸入您的電子郵件地址，並檢查你的收件箱：